流動資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

イ 貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	306,309

ロ 損益計算書

2018/09/12 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	151
預金
普通預金	267,775
小計	267,775
合計	267,927

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	10,000
合計	10,000

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年9月	10,000
合計	10,000

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DNPデータテクノ	66,842
㈱東計電算	33,566
リコージャパン㈱	21,030
セコムトラストシステムズ㈱	18,241
㈱トモズ	13,737
その他	220,335
合計	373,753

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

321,6153,303,5453,251,406373,75389.738(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
CSIRT構築文書	1,555
脆弱性情報提供サービス 管理Webマニュアル	372
セキュリティシステム構成基準第3版	296
合計	2,224

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	8,584
情報漏洩IT対策サービス	138
合計	8,722

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱テリロジー	16,679
㈱日立ソリューションズ	13,313
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	13,284
ソフトバンク・テクノロジー㈱	8,986
Proofpoint	7,062
その他	77,207
合計	136,533

2018/09/12 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は802,958千円となり、前事業年度末に比べ297,417千円増加いたしました。その主な内容は、現金及び預金が216,544千円、売掛金が52,138千円増加したことなどによるものであります。現金及び預金の増加要因は、長期借入れによる収入100,000千円、税引前当期純利益の増加60,432千円、短期借入金の返済による支出の減少46,664千円などによるものであります。
固定資産は691,126千円となり、前事業年度末に比べ73,018千円増加いたしました。その主な内容は、リース資産が83,436千円増加した一方で、工具、器具及び備品が24,080千円減少したことなどによるものであります。

2018/09/12 15:00