流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,336,575
当座預金	19,575
小計	1,356,151
合計	1,356,151

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	58,113
合計	58,113

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年8月	29,055
2023年9月	29,057
合計	58,113

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	48,636
セコムトラストシステムズ㈱	42,651
SBI Fintech Solutions㈱	30,772
リコージャパン㈱	29,074
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	17,743
その他	499,229
合計	668,107

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

574,8066,494,8696,401,569668,10790.5535ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	5,591
情報漏えいIT対策サービス	266
合計	5,857

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	21,230
情報漏えいIT対策サービス	616
脆弱性診断	891
合計	22,738

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	61,858
グローバルセキュリティエキスパート㈱	60,013
SB C&S㈱	42,859
㈱マクニカ	33,110
PCI SSC	12,759
その他	166,292
合計	376,894

2023/09/29 13:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度における流動資産は2,486,931千円となり、前事業年度末に比べ277,148千円増加いたしました。その主な内容は、前払費用が95,153千円、現金及び預金が93,634千円増加したことなどによるものであります。
固定資産は1,080,906千円となり、前事業年度末に比べ142,654千円増加いたしました。その主な内容は、リース資産が84,351千円増加したことなどによるものであります。

2023/09/29 13:16