四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △555,854 | △620,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 842 | 820 | |||||||||
| 受取利息 | △61 | △7 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 709 | △73 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,879 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,097 | 33,318 | |||||||||
| その他 | 5,658 | △10,717 | |||||||||
| 小計 | △534,728 | △597,616 | |||||||||
| 利息の受取額 | 470 | 7 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,600 | △2,891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △531,656 | △600,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,030 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △37 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,857 | △37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △709 | 73 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △412,508 | △600,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088,612 | 1,268,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,676,103 | ※ 667,706 | |||||||||
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