4598 DeltaーFly Pharma

4598
2024/09/18
時価
45億円
PER 予
-倍
2019年以降
-倍
(2019-2024年)
PBR
6.15倍
2019年以降
1.55-12.19倍
(2019-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:21
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億5319万、投資活動によるキャッシュ・フロー 20万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億7961万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2017年
3月期
個別
通期-252-1-7-253-388
2018年
3月期
個別
通期100-293--781
2019年
3月期
個別
2Q-247--5--528
通期-585-43,317-589-23,508
2020年
3月期
個別
2Q-735-13103-748-132,862
通期-1,649-13100-1,663-131,944
2021年
3月期
個別
2Q-356-1-3-357-11,582
通期-727-1875-727-12,089
2022年
3月期
個別
2Q-532-120--1,676
通期-940-120--1,268
2023年
3月期
個別
2Q-60000-6010668
通期-1,3030883-1,3030844
2024年
3月期
個別
2Q-6191211-6180437
通期-1,28001,853-1,279-11,417

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

営業キャッシュ・フロー6年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2017年3月(個)
-2億5158万
2018年3月(個) プラ転
1億4万
2019年3月(個) マイ転
-5億8538万
2020年3月(個) -181.74%
-16億4927万
2021年3月(個)
-7億2664万
2022年3月(個) -29.42%
-9億4039万
2023年3月(個) -38.56%
-13億304万
2024年3月(個)
-12億7961万

投資活動によるCF#2

2017年3月(個)資金投入
-102万
2018年3月
-
2019年3月(個)投入+247.45%
-354万
2020年3月(個)投入+274.29%
-1326万
2021年3月(個)投入-96.19%
-50万
2022年3月
-
2023年3月(個)投入-35.45%
-32万
2024年3月(個)資金回収
20万

財務活動によるCF#3

2017年3月(個)返済還元
-679万
2018年3月(個)資金調達
2億9272万
2019年3月(個)資金調達
33億1688万
2020年3月(個)資金調達
9992万
2021年3月(個)資金調達
8億7531万
2022年3月(個)資金調達
1億1985万
2023年3月(個)資金調達
8億8261万
2024年3月(個)資金調達
18億5319万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年3月(個)
-2億5260万
2018年3月
-
2019年3月(個) -133.15%
-5億8892万
2020年3月(個) -182.3%
-16億6254万
2021年3月(個)
-7億2715万
2022年3月
-
2023年3月(個) -79.24%
-13億337万
2024年3月(個)
-12億7940万

設備投資#5*

2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(個)
-181万
2020年3月(個)増加+629.65%
-1326万
2021年3月(個)減少-96.19%
-50万
2022年3月
-
2023年3月(個)減少-36.44%
-32万
2024年3月(個)増加+252.65%
-113万

現金等#6

2017年3月(個)
3億8788万
2018年3月(個) +101.41%
7億8125万
2019年3月(個) +349.08%
35億843万
2020年3月(個) -44.59%
19億4390万
2021年3月(個) +7.44%
20億8861万
2022年3月(個) -39.27%
12億6849万
2023年3月(個) -33.44%
8億4434万
2024年3月(個) +67.83%
14億1706万

営業CFマージン

2017年3月(個)
-27.89%
2018年3月(個)
66.69%
2020年3月(個)
-1649.28%
2021年3月(個)
-242.22%
2022年3月(個)
-313.47%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/03、2020/03、2021/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高