DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:35
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億924万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億1142万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | -252 | -1 | -7 | -253 | - | 388 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 100 | - | 293 | - | - | 781 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -247 | - | -5 | - | - | 528 | 通期 | -585 | -4 | 3,317 | -589 | -2 | 3,508 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -735 | -13 | 103 | -748 | -13 | 2,862 | 通期 | -1,649 | -13 | 100 | -1,663 | -13 | 1,944 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -356 | -1 | -3 | -357 | -1 | 1,582 | 通期 | -727 | -1 | 875 | -727 | -1 | 2,089 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -532 | - | 120 | - | - | 1,676 | 通期 | -940 | - | 120 | - | - | 1,268 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -600 | 0 | 0 | -601 | 0 | 668 | 通期 | -1,303 | 0 | 883 | -1,303 | 0 | 844 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -619 | 1 | 211 | -618 | 0 | 437 | 通期 | -1,280 | 0 | 1,853 | -1,279 | -1 | 1,417 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -1,067 | - | - | - | - | - | 通期 | -1,835 | 0 | 757 | -1,835 | 0 | 339 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -811 | - | 909 | - | - | 435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -2億5260万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個） -133.15%
- -5億8892万
- 2020年3月（個） -182.3%
- -16億6254万
- 2021年3月（個）
- -7億2715万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個） -79.24%
- -13億337万
- 2024年3月（個）
- -12億7940万
- 2025年3月（個） -43.41%
- -18億3478万
設備投資#5*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -181万
- 2020年3月（個）増加+629.65%
- -1326万
- 2021年3月（個）減少-96.19%
- -50万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）減少-36.44%
- -32万
- 2024年3月（個）増加+252.65%
- -113万
- 2025年3月（個）減少-89.75%
- -11万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -27.89%
- 2018年3月（個）
- 66.69%
- 2020年3月（個）
- -1649.28%
- 2021年3月（個）
- -242.22%
- 2022年3月（個）
- -313.47%
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