DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,325,760 | -1,426,891 |
| 減価償却費 | 1,632 | 1,512 |
| 受取利息 | -13 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | 3,392 | 1,065 |
| 株式交付費 | 4,207 | 17,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,523 | 117,204 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 86 | 1,248 |
| その他 | -3,897 | 11,091 |
| 小計 | -1,299,827 | -1,277,127 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,234 | -2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,049 | -1,279,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -1,132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,339 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326 | 207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 第三者割当増資による収入 | － | 498,832 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 878,681 | 1,350,647 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,974 | 3,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882,617 | 1,853,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,392 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,150 | 572,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,341 | 1,417,062 |
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