DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -964,064 | -1,325,760 |
| 減価償却費 | 1,672 | 1,632 |
| 受取利息 | -70 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | -422 | 3,392 |
| 株式交付費 | 1,879 | 4,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,612 | 20,523 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 445 | 86 |
| その他 | 13,818 | -3,897 |
| 小計 | -943,127 | -1,299,827 |
| 利息の受取額 | 479 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,248 | -3,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -940,399 | -1,303,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -321 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,030 | 878,681 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,857 | 882,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | -3,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820,119 | -424,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,492 | 844,341 |
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