DeltaーFly Pharma（4598）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
個別
- 2017年3月31日
- -2億5158万
- 2018年3月31日
- 1億4万
- 2019年3月31日
- -5億8538万
- 2020年3月31日 -181.74%
- -16億4927万
- 2021年3月31日
- -7億2664万
- 2022年3月31日 -29.42%
- -9億4039万
- 2023年3月31日 -38.56%
- -13億304万
- 2024年3月31日
- -12億7961万
- 2025年3月31日 -43.37%
- -18億3457万
- 2026年3月31日
- -15億5707万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (1) 資金繰り2026/06/24 15:30
当社は、研究開発費の負担により長期に亘って先行投資の期間が続きます。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなる傾向があります。
このため、当社製品が上市され、安定的な収益源が確保されるまでの期間においては、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務基盤の強化を図る方針ですが、必要なタイミングで資金を確保できなかった場合は、当社事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/06/24 15:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動に使用した資金は1,557百万円(前事業年度は1,834百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失1,623百万円の計上によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
