DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -859,372 | -964,064 |
| 減価償却費 | 2,005 | 1,672 |
| 受取利息 | -227 | -70 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,455 | -422 |
| 株式交付費 | 4,111 | 1,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,165 | 3,612 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -59 | 445 |
| その他 | 36,156 | 13,818 |
| 小計 | -718,052 | -943,127 |
| 利息の受取額 | 22 | 479 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,576 | 2,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -726,649 | -940,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,700 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,891 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 863,151 | 120,030 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,970 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,313 | 119,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,455 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,703 | -820,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,612 | 1,268,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
