有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -859,372 | -964,064 |
減価償却費 | 2,005 | 1,672 |
受取利息 | -227 | -70 |
支払利息 | 43 | - |
為替差損益(△は益) | 3,455 | -422 |
株式交付費 | 4,111 | 1,879 |
売上債権の増減額(△は増加) | 110,000 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -14,165 | 3,612 |
預り金の増減額(△は減少) | -59 | 445 |
その他 | 36,156 | 13,818 |
小計 | -718,052 | -943,127 |
利息の受取額 | 22 | 479 |
利息の支払額 | -43 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,576 | 2,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -726,649 | -940,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -505 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,700 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 11,891 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 863,151 | 120,030 |
新株予約権の発行による収入 | 5,970 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,313 | 119,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,455 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,703 | -820,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,612 | 1,268,492 |