DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,426,891 | -1,718,662 |
| 減価償却費 | 1,512 | 1,588 |
| 受取利息 | -14 | -337 |
| 為替差損益（△は益） | 1,065 | 145 |
| 株式交付費 | 17,656 | 9,608 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 4,046 | -38,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,204 | -82,482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,248 | -1,413 |
| その他 | 7,044 | -2,609 |
| 小計 | -1,277,127 | -1,832,363 |
| 利息の受取額 | 14 | 337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,502 | -2,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,279,615 | -1,834,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -89 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,339 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 第三者割当増資による収入 | 498,832 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,350,647 | 754,577 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,715 | 2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,853,195 | 756,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,065 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572,721 | -1,078,232 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,417,062 | 338,829 |
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