DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,718,662 | -1,623,446 |
| 減価償却費 | 1,588 | 1,436 |
| 受取利息 | -337 | -921 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | -10 |
| 株式交付費 | 9,608 | 18,445 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -38,200 | -5,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,482 | 51,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,413 | -25 |
| その他 | -2,609 | 3,855 |
| 小計 | -1,832,363 | -1,555,403 |
| 利息の受取額 | 337 | 921 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,551 | -2,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,834,577 | -1,557,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 754,577 | 1,360,056 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,119 | 3,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,696 | 1,363,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,078,232 | -193,376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 338,829 | 145,453 |
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