有価証券報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -244,505 | -671,213 |
減価償却費 | 948 | 1,010 |
受取利息 | -222 | -283 |
支払利息 | 442 | 312 |
為替差損益(△は益) | -598 | 765 |
コミットメントフィー | - | 46,610 |
上場関連費用 | - | 16,281 |
株式交付費 | 1,050 | 15,414 |
売上債権の増減額(△は増加) | 540,000 | - |
前渡金の増減額(△は増加) | 2,974 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -78,458 | 7,868 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47,273 | - |
預り金の増減額(△は減少) | 746 | 191 |
その他 | -48,347 | 37,897 |
小計 | 126,756 | -545,142 |
利息の受取額 | 189 | 35 |
利息の支払額 | -412 | -318 |
コミットメントフィーの支払額 | - | -46,610 |
法人税等の還付額 | - | 8,045 |
法人税等の支払額 | -26,490 | -1,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,042 | -585,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,818 |
その他 | - | -1,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -3,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 298,950 | 3,339,956 |
長期借入金の返済による支出 | -6,226 | -6,792 |
上場関連費用の支出 | - | -16,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,724 | 3,316,882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | -765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393,365 | 2,727,186 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,250 | 3,508,437 |