DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -244,505 | -671,213 |
| 減価償却費 | 948 | 1,010 |
| 受取利息 | -222 | -283 |
| 支払利息 | 442 | 312 |
| 為替差損益（△は益） | -598 | 765 |
| コミットメントフィー | － | 46,610 |
| 上場関連費用 | － | 16,281 |
| 株式交付費 | 1,050 | 15,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,000 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,974 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,458 | 7,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,273 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 746 | 191 |
| その他 | -48,347 | 37,897 |
| 小計 | 126,756 | -545,142 |
| 利息の受取額 | 189 | 35 |
| 利息の支払額 | -412 | -318 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -46,610 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,045 |
| 法人税等の支払額 | -26,490 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,042 | -585,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,818 |
| その他 | － | -1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 298,950 | 3,339,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,226 | -6,792 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,724 | 3,316,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | -765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,365 | 2,727,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,250 | 3,508,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
