DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -671,213 | -1,552,230 |
| 減価償却費 | 1,010 | 1,763 |
| 受取利息 | -283 | -650 |
| 支払利息 | 312 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 765 | 1,906 |
| コミットメントフィー | 46,610 | － |
| 上場関連費用 | 16,281 | － |
| 株式交付費 | 15,414 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -110,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,868 | 53,856 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 191 | 7 |
| その他 | 37,897 | -42,355 |
| 小計 | -545,142 | -1,646,936 |
| 利息の受取額 | 35 | 693 |
| 利息の支払額 | -318 | -194 |
| コミットメントフィーの支払額 | -46,610 | － |
| 法人税等の還付額 | 8,045 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,394 | -2,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,385 | -1,649,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -13,265 |
| その他 | -1,726 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,544 | -13,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 107,404 |
| 株式の発行による収入 | 3,339,956 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,792 | -7,358 |
| 上場関連費用の支出 | -16,281 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,882 | 99,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -765 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,727,186 | -1,564,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,508,437 | 1,943,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
