DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -620,957 | -599,036 |
| 減価償却費 | 820 | 689 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 538 |
| 株式交付費 | － | 786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,318 | -25,837 |
| その他 | -10,717 | 6,312 |
| 小計 | -597,616 | -616,554 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,891 | -2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -600,499 | -619,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -421 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | 918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 211,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | 211,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,785 | -407,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,341 | 436,811 |
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