DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -555,854 | -620,957 |
| 減価償却費 | 842 | 820 |
| 受取利息 | -61 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 709 | -73 |
| 株式交付費 | 1,879 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,097 | 33,318 |
| その他 | 5,658 | -10,717 |
| 小計 | -534,728 | -597,616 |
| 利息の受取額 | 470 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,600 | -2,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531,656 | -600,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,030 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,857 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -709 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,508 | -600,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,676,103 | 667,706 |
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