DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -463,353 | -555,854 |
| 減価償却費 | 995 | 842 |
| 受取利息 | -116 | -61 |
| 支払利息 | 37 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,777 | 709 |
| 株式交付費 | － | 1,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,752 | 12,097 |
| その他 | 30,177 | 5,658 |
| 小計 | -353,236 | -534,728 |
| 利息の受取額 | 14 | 470 |
| 利息の支払額 | -37 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,764 | 2,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,023 | -531,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,396 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 120,030 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,396 | 119,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,777 | -709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,701 | -412,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,207 | 1,676,103 |
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