DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -729,678 | -463,353 |
| 減価償却費 | 780 | 995 |
| 受取利息 | -424 | -116 |
| 支払利息 | 100 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 1,449 | 1,777 |
| 株式交付費 | 595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 110,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,049 | -32,752 |
| その他 | -110,316 | 30,177 |
| 小計 | -733,445 | -353,236 |
| 利息の受取額 | 672 | 14 |
| 利息の支払額 | -100 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,167 | -2,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -735,040 | -356,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,047 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,047 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -3,396 |
| ストックオプションの行使による収入 | 107,404 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,357 | -3,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,449 | -1,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,179 | -361,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,908 | 1,582,207 |
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