DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -277,665 | -729,678 |
| 減価償却費 | 474 | 780 |
| 受取利息 | -15 | -424 |
| 支払利息 | 171 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 1,449 |
| コミットメントフィー | 38,382 | － |
| 上場関連費用 | 2,000 | － |
| 株式交付費 | － | 595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,857 | 104,049 |
| その他 | 25,548 | -110,316 |
| 小計 | -209,236 | -733,445 |
| 利息の受取額 | 15 | 672 |
| 利息の支払額 | -175 | -100 |
| コミットメントフィーの支払額 | -45,120 | － |
| 法人税等の還付額 | 8,045 | － |
| 法人税等の支払額 | -957 | -2,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,429 | -735,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -13,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,396 | -3,962 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 107,404 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,396 | 103,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,836 | -646,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,414 | 2,862,257 |
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