DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -599,036 | -915,896 |
| 減価償却費 | 689 | 789 |
| 受取利息 | -6 | -76 |
| 為替差損益（△は益） | 538 | 1,112 |
| 株式交付費 | 786 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,837 | -123,578 |
| その他 | 6,312 | -26,742 |
| 小計 | -616,554 | -1,064,391 |
| 利息の受取額 | 6 | 76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,501 | -2,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -619,048 | -1,066,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,339 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 918 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 211,138 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,138 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,529 | -1,067,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,811 | 349,122 |
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