DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -915,896 | -840,549 |
| 減価償却費 | 789 | 718 |
| 受取利息 | -76 | -538 |
| 為替差損益（△は益） | 1,112 | 1,244 |
| 株式交付費 | － | 10,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,578 | -2,524 |
| その他 | -26,742 | 21,915 |
| 小計 | -1,064,391 | -809,515 |
| 利息の受取額 | 76 | 538 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,511 | -2,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,826 | -811,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 907,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 909,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,112 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067,939 | 96,570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 349,122 | 435,400 |
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