DeltaーFly Pharma（4598）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -244,505 | -104,948 |
| 減価償却費 | 948 | |
| 受取利息 | -222 | |
| 支払利息 | 442 | |
| 為替差損益（△は益） | -598 | |
| 株式交付費 | 1,050 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,000 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,974 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,458 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,273 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 746 | |
| その他 | -48,347 | |
| 小計 | 126,756 | |
| 利息の受取額 | 189 | |
| 利息の支払額 | -412 | |
| 法人税等の支払額 | -26,490 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,042 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 298,950 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,226 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,724 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,365 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,250 |
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