有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,552,230 | -859,372 |
| 減価償却費 | 1,763 | 2,005 |
| 受取利息 | -650 | -227 |
| 支払利息 | 170 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 1,906 | 3,455 |
| 株式交付費 | 595 | 4,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,000 | 110,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,856 | -14,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7 | -59 |
| その他 | -42,355 | 36,156 |
| 小計 | -1,646,936 | -718,052 |
| 利息の受取額 | 693 | 22 |
| 利息の支払額 | -194 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,838 | -8,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,277 | -726,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,265 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,265 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,358 | -5,700 |
| ストックオプションの行使による収入 | 107,404 | 11,891 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 863,151 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,920 | 875,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,906 | -3,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,564,528 | 144,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,908 | 2,088,612 |