ブリッジインターナショナル（7039）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月25日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,604 | 165,677 |
| 減価償却費 | 54,854 | 34,487 |
| 敷金償却額 | 2,476 | 1,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,050 | -9,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,129 | -7,890 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -173 |
| 支払利息 | 736 | 364 |
| 社債利息 | 270 | 84 |
| 固定資産除却損 | 1,522 | 1,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,820 | 2,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,312 | 3,793 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,877 | 3,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,982 | 2,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,110 | -13,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,984 | -18,615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,389 | -17,312 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -974 | 13,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,048 | -449 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,317 | 813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,875 | -7,199 |
| その他 | － | |
| 小計 | 321,142 | 169,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 173 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -111,302 | -43,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,141 | 125,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,909 | -22,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,581 | -69,111 |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| その他 | -2,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,490 | -100,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,782 | -29,998 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | -39,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,868 | -14,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,851 | 776,941 |
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