キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9192万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4655万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 268 | -38 | -88 | 231 | - | 706 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 209 | -125 | 2 | 84 | - | 792 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 125 | -100 | -40 | 25 | -91 | 777 | 通期 | 229 | -186 | 455 | 43 | -177 | 1,289 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 158 | -214 | -43 | -57 | -168 | 1,189 | 通期 | 231 | -435 | -49 | -203 | -402 | 1,037 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 246 | -141 | -13 | 106 | -103 | 1,130 | 通期 | 397 | -432 | 86 | -35 | -416 | 1,088 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 279 | -292 | 162 | -13 | -153 | 1,238 | 通期 | 906 | -348 | 112 | 558 | -191 | 1,758 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 176 | -164 | -55 | 12 | -152 | 1,716 | 通期 | 716 | -195 | -111 | 521 | -162 | 2,169 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 226 | -47 | -40 | 179 | -47 | 2,308 | 通期 | 677 | -142 | -30 | 535 | -85 | 2,674 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 307 | 12 | -508 | 319 | -39 | 2,485 | 通期 | 957 | -344 | -618 | 613 | -70 | 2,669 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 34 | -24 | -161 | 11 | -21 | 2,519 | 通期 | 492 | -197 | -347 | 295 | -106 | 2,618 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- 2億3076万
- 2017年12月（個） -63.75%
- 8365万
- 2018年12月（個） -48.81%
- 4282万
- 2019年12月（個） マイ転
- -2億326万
- 2020年12月（連）
- -3505万
- 2021年12月（連） プラ転
- 5億5766万
- 2022年12月（連） -6.49%
- 5億2148万
- 2023年12月（連） +2.63%
- 5億3518万
- 2024年12月（連） +14.52%
- 6億1288万
- 2025年12月（連） -51.88%
- 2億9492万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 10.64%
- 2017年12月（個）
- 7.51%
- 2018年12月（個）
- 7.85%
- 2019年12月（個）
- 7.09%
- 2020年12月（連）
- 10.88%
- 2021年12月（連）
- 16.19%
- 2022年12月（連）
- 10.68%
- 2023年12月（連）
- 9.64%
- 2024年12月（連）
- 11.11%
- 2025年12月（連）
- 5.74%
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