有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 441,035 |
| 減価償却費 | 153,636 |
| 敷金償却額 | 6,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 |
| 支払利息 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,159 |
| 小計 | 540,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 |
| 利息の支払額 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -144,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,519 |
| 敷金の回収による収入 | 15,673 |
| 敷金の差入による支出 | -37,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,228 |
| リース債務の返済による支出 | -713 |
| 株式の発行による収入 | 9,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,432 |
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