長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,000	20,000	0.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	60,000	26,664	0.72	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	48,892	22,228	0.72	平成32年
合計	128,892	68,892	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/03/29 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は4億94百万円となり、前事業年度末に比べ12百万円減少いたしました。これは主に「SAIN」の開発費用等により買掛金が53百万円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が返済により33百万円減少、インセンティブ給与の減少により未払費用が26百万円減少したこと等によるものです。
当事業年度末における固定負債は22百万円となり、前事業年度末に比べ36百万円減少いたしました。これは、長期借入金が返済により26百万円減少、社債が償還により10百万円減少したことによるものです。

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債(1年内償還予定分を含む)	30,000	30,134	134
(7)長期借入金(1年内返済予定分を含む)	108,892	108,637	△254
負債計	353,696	353,576	△119

当事業年度(平成30年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債(1年内償還予定分を含む)	10,000	10,033	33
(7)長期借入金(1年内返済予定分を含む)	48,892	48,733	△158
負債計	324,503	324,379	△124

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2019/03/29 15:03