財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1億85百万円(前期は1億25百万円の使用)となりました。これは主に福岡事業所の増床等に伴う有形固定資産の取得による支出が28百万円、「SAIN」の開発費用等の無形固定資産の取得による支出1億48百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は4億54百万円(前期は2百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が60百万円、社債の償還による支出が20百万円がありましたが、株式の発行による収入が5億34百万円あったこと等によるものであります。

2019/03/29 15:03