利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1億57百万円(前年同期は1億25百万円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益2億5百万円、減価償却費36百万円、売上債権の増加額55百万円及び法人税等の支払額73百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億14百万円(前年同期は1億円の使用)となりました。これは主に「SAIN」の開発費用等の無形固定資産の取得による支出1億62百万円や東京都新宿区や神奈川県横浜市におけるオフィス新設のための敷金の差入による支出46百万円等によるものであります。

2019/08/14 16:08