財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は2億14百万円(前年同期は1億円の使用)となりました。これは主に「SAIN」の開発費用等の無形固定資産の取得による支出1億62百万円や東京都新宿区や神奈川県横浜市におけるオフィス新設のための敷金の差入による支出46百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は43百万円(前年同期は39百万円の使用)となりました。これは短期借入金の返済による支出が20百万円、長期借入金の返済による支出が13百万円、社債の償還による支出が10百万円あったことによるものであります。

2019/08/14 16:08