長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	33,324	99,984	0.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	66,676	116,697	0.6	2023年～2024年
合計	100,000	216,681	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/03/30 13:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ457百万円増加して1,035百万円となりました。これは、株式会社アイ・ラーニングの連結子会社化による賞与引当金の増加等によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ54百万円増加して124百万円となりました。これは、長期借入金の増加等によるものであります。
この結果、前連結会計年度末に比べ511百万円増加して負債合計は1,159百万円となりました。

2022/03/30 13:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	161,310	161,310	-
(3)長期借入金(1年内返済予定分を含む)	100,000	100,000	-
負債計	314,352	314,352	-

当連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	248,515	248,515	-
(3)長期借入金(1年内返済予定分を含む)	216,681	216,681	-
負債計	595,372	595,372	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2022/03/30 13:16