ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,512 | 200,736 |
| 減価償却費 | 17,014 | |
| 保証金償却 | 1,780 | |
| のれん償却額 | 3,824 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,561 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,622 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 4,107 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,983 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 708 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,605 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,751 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,022 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,445 | |
| 小計 | 196,577 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -3,817 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,022 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,784 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,166 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,473 | |
| その他 | 97 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,542 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,331 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,079 | |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | |
| 配当金の支払額 | -3,067 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,815 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,426 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,598 |
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