キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 15:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億962万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1090万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2386万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 14 | -6 | 58 | 8 | - | 262 |
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 196 | -15 | -80 | 181 | - | 364 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 167 | -7 | 1 | 159 | -6 | 524 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -58 | -31 | 212 | -89 | -1 | 646 | 通期 | 26 | -82 | 162 | -57 | -51 | 629 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 91 | -25 | -67 | 67 | -12 | 629 | 通期 | 309 | -114 | -88 | 196 | -49 | 736 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -39 | -5 | -46 | -44 | -6 | 647 | 通期 | 192 | -19 | -46 | 172 | -60 | 888 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -20 | -6 | -283 | -25 | -5 | 580 | 通期 | 190 | -70 | -108 | 120 | -5 | 901 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 76 | -9 | -76 | 67 | -9 | 891 | 通期 | 324 | -11 | -110 | 313 | -17 | 1,104 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 762万
- 2017年9月（連） 大幅増
- 1億8124万
- 2018年9月（連） -12.05%
- 1億5939万
- 2019年9月（連） マイ転
- -5651万
- 2020年9月（連） プラ転
- 1億9573万
- 2021年9月（連） -12.06%
- 1億7213万
- 2022年9月（連） -30.06%
- 1億2039万
- 2023年9月（連） +159.95%
- 3億1295万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 0.56%
- 2017年9月（連）
- 6.66%
- 2018年9月（連）
- 4.96%
- 2019年9月（連）
- 0.66%
- 2020年9月（連）
- 7.22%
- 2021年9月（連）
- 4.11%
- 2022年9月（連）
- 3.46%
- 2023年9月（連）
- 5.19%