ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,290 | 167,061 |
| 減価償却費 | 18,831 | 23,487 |
| 保証金償却 | 6,236 | 2,543 |
| のれん償却額 | 11,933 | 13,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,834 | -10,364 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,304 | 10,069 |
| 受取利息 | -476 | -1,192 |
| 支払利息 | 221 | 780 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -82,540 | 146,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,374 | -24,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,057 | 1,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,132 | -6,038 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,726 | -52,542 |
| 小計 | 90,789 | 262,040 |
| 利息の受取額 | 476 | 1,192 |
| 利息の支払額 | -210 | -1,099 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,639 | -63,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,415 | 198,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,781 | -18,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,774 | -97,058 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,946 | -12,688 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -131,495 |
| その他 | 294 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,208 | -265,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,310 | － |
| 配当金の支払額 | -72,505 | -78,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,815 | 221,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,607 | 154,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 904,976 | 1,178,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
