ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,759 | 215,290 |
| 減価償却費 | 16,129 | 18,831 |
| 保証金償却 | 1,793 | 6,236 |
| のれん償却額 | 11,933 | 11,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,613 | -30,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,951 | 16,304 |
| 受取利息 | -10 | -476 |
| 支払利息 | 717 | 221 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -58,620 | -82,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,346 | -34,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,869 | 13,057 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,826 | -11,132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,674 | -31,726 |
| 小計 | 168,714 | 90,789 |
| 利息の受取額 | 10 | 476 |
| 利息の支払額 | -711 | -210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,195 | -55,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,817 | 35,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,180 | -19,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,128 | -29,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,598 | -47,946 |
| その他 | 808 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,097 | -97,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,310 | -33,310 |
| 配当金の支払額 | -63,883 | -72,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,193 | -105,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,473 | -167,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,778 | 904,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
