ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,201 | 226,759 |
| 減価償却費 | 15,037 | 16,129 |
| 保証金償却 | 1,676 | 1,793 |
| のれん償却額 | 11,933 | 11,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,583 | -13,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,843 | 13,951 |
| 受取利息 | -4 | -10 |
| 支払利息 | 884 | 717 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -113,977 | -58,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,902 | -40,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,037 | 43,869 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -493 | 14,826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,506 | -48,674 |
| 小計 | 138,146 | 168,714 |
| 利息の受取額 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | -870 | -711 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,765 | -68,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,514 | 99,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,154 | -31,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -10,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -336 | -17,598 |
| その他 | － | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,910 | -58,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,310 | -33,310 |
| 株式の発行による収入 | 600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -43,534 | -63,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,311 | -97,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,707 | -55,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,212 | 1,048,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
