ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,751 | 257,201 |
| 減価償却費 | 16,145 | 15,037 |
| 保証金償却 | 1,676 | 1,676 |
| のれん償却額 | 3,636 | 11,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,445 | -20,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,226 | 17,843 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 642 | 884 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -123,940 | -113,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,901 | -17,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,992 | 40,037 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 504 | -493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,313 | -53,506 |
| 小計 | 41,971 | 138,146 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -642 | -870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,153 | -61,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,820 | 75,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -6,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,712 | -2,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | -644 | -336 |
| その他 | 79 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,623 | -8,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,310 |
| 株式の発行による収入 | － | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,622 | -66 |
| 配当金の支払額 | -38,042 | -43,534 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -110,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,665 | -76,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,109 | -9,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,920 | 891,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
