ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,829 | 186,751 |
| 減価償却費 | 15,937 | 16,145 |
| 保証金償却 | 1,676 | 1,676 |
| のれん償却額 | － | 3,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,204 | -11,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,136 | 6,226 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 229 | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,253 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -123,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,927 | -20,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,436 | 35,992 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,897 | 504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,110 | -53,313 |
| 小計 | -28,742 | 41,971 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -221 | -642 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,007 | -61,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,968 | -19,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,024 | -1,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -3,712 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -644 |
| その他 | 425 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,139 | -5,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,481 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134,622 |
| 配当金の支払額 | -38,001 | -38,042 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,682 | -282,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,790 | -308,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,423 | 580,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
