ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,001 | 175,829 |
| 減価償却費 | 10,234 | 15,937 |
| 保証金償却 | 1,526 | 1,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,255 | 7,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,307 | 17,136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,360 | － |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 400 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,657 | -193,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,407 | -1,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,582 | 5,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,927 | -2,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,321 | -54,110 |
| 小計 | 143,993 | -28,742 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -330 | -221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,296 | -10,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,370 | -38,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,005 | -4,024 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 881 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -1,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,713 | － |
| その他 | 60 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,550 | -5,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,400 | -9,481 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -38,111 | -38,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,511 | -45,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308 | -89,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,470 | 646,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
