ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,216 | 94,001 |
| 減価償却費 | 7,425 | 10,234 |
| 減損損失 | 8,894 | － |
| 保証金償却 | 891 | 1,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,543 | 3,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,950 | 10,307 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,360 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 1,053 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,806 | -39,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,858 | -7,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,739 | 45,582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,960 | -19,927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,205 | 42,321 |
| 小計 | -17,209 | 143,993 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,951 | -52,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,159 | 91,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -789 | -10,005 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | 881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,773 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,645 | -13,713 |
| その他 | 288 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,145 | -24,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,335 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,195 | -28,400 |
| 株式の発行による収入 | 353,280 | － |
| 配当金の支払額 | -27,140 | -38,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,610 | -66,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,304 | 308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,953 | 629,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
