ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,602 | 339,254 |
| 減価償却費 | 32,932 | 32,006 |
| 保証金償却 | 3,353 | 3,353 |
| のれん償却額 | 11,421 | 23,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,314 | 24,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,000 | 35,571 |
| 受取利息 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 1,107 | 1,644 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -122,068 | -115,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,803 | -3,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,425 | 32,698 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,261 | -31,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,563 | 84,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,510 | 3,279 |
| 小計 | 294,568 | 430,788 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,186 | -1,625 |
| 法人税等の支払額 | -103,006 | -105,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,383 | 323,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -7,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,668 | -2,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | -752 | -336 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -64,932 | － |
| その他 | 287 | -972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,991 | -10,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,330 | -66,620 |
| 株式の発行による収入 | 300 | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,622 | -66 |
| 配当金の支払額 | -38,042 | -43,539 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -110,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,895 | -109,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,497 | 203,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,920 | 1,104,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
