ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,254 | 343,384 |
| 減価償却費 | 32,006 | 35,307 |
| 保証金償却 | 3,353 | 6,082 |
| のれん償却額 | 23,866 | 23,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,391 | 21,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,571 | 27,354 |
| 受取利息 | -10 | -105 |
| 支払利息 | 1,644 | 1,027 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -115,255 | -133,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,248 | -2,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,698 | 26,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,240 | 1,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,478 | -52,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,279 | -77 |
| 小計 | 430,788 | 298,667 |
| 利息の受取額 | 10 | 105 |
| 利息の支払額 | -1,625 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -105,309 | -123,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,864 | 173,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,022 | -33,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,575 | -24,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 644 |
| 差入保証金の差入による支出 | -336 | -17,598 |
| その他 | -972 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,906 | -74,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,620 | -66,620 |
| 株式の発行による収入 | 600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -36 |
| 配当金の支払額 | -43,539 | -63,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,626 | -130,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,331 | -31,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,251 | 1,072,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
