ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,384 | 359,800 |
| 減価償却費 | 35,307 | 44,390 |
| 保証金償却 | 6,082 | 2,241 |
| のれん償却額 | 23,866 | 23,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,471 | 3,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,354 | 32,803 |
| 受取利息 | -105 | -1,402 |
| 支払利息 | 1,027 | 287 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -133,132 | -87,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,680 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,655 | 11,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,735 | -28,091 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,223 | 39,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | -1,185 |
| 小計 | 298,667 | 409,289 |
| 利息の受取額 | 105 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -123,985 | -111,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,771 | 299,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,806 | -92,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,468 | -93,906 |
| 差入保証金の回収による収入 | 644 | 17,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,598 | -48,136 |
| その他 | 330 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,898 | -217,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,620 | -58,430 |
| 株式の発行による収入 | － | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -63,883 | -72,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,540 | -130,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,667 | -48,960 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,072,583 | 1,023,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
