ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,588 | 285,602 |
| 減価償却費 | 34,110 | 32,932 |
| 保証金償却 | 3,353 | 3,353 |
| のれん償却額 | － | 11,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,197 | 45,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,125 | 22,000 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 453 | 1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,752 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -122,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,144 | 7,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,615 | 11,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,649 | -7,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,235 | -1,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,017 | 4,510 |
| 小計 | 223,398 | 294,568 |
| 利息の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -446 | -1,186 |
| 法人税等の支払額 | -31,411 | -103,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,548 | 190,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,341 | -925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,497 | -3,668 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -752 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -64,932 |
| その他 | 495 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,411 | -69,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -17,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,481 | -8,330 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134,622 |
| 配当金の支払額 | -38,031 | -38,042 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,712 | -107,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,423 | 12,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,423 | 900,920 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,528 | － |
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