ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,612 | 207,588 |
| 減価償却費 | 23,153 | 34,110 |
| 保証金償却 | 3,242 | 3,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,631 | 25,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,663 | 34,125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,241 | － |
| 受取利息 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 657 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,037 | -122,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,720 | 12,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,560 | 25,615 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,388 | -11,649 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,467 | 31,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,224 | -16,017 |
| 小計 | 377,031 | 223,398 |
| 利息の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -615 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -66,973 | -31,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,450 | 191,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,784 | -16,341 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -881 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,453 | -3,497 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,713 | -67 |
| その他 | 120 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,711 | -19,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,060 | -9,481 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 配当金の支払額 | -38,049 | -38,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,220 | -45,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,517 | 126,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,470 | 888,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
