ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,651 | 105,612 |
| 減価償却費 | 17,472 | 23,153 |
| 減損損失 | 8,894 | － |
| 保証金償却 | 2,092 | 3,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,705 | 32,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,931 | 22,663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 4,241 |
| 受取利息 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 1,731 | 657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,258 | 100,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,930 | -4,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,435 | -5,560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,578 | 3,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,441 | 33,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,351 | 58,224 |
| 小計 | 103,204 | 377,031 |
| 利息の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,688 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -75,949 | -66,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,574 | 309,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,779 | -40,784 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -835 | -58,453 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,645 | -13,713 |
| その他 | 4,175 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,084 | -113,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,335 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,735 | -50,060 |
| 株式の発行による収入 | 385,980 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -111 |
| 配当金の支払額 | -27,140 | -38,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,706 | -88,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,196 | 107,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,953 | 736,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
