ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,477 | 210,651 |
| 減価償却費 | 16,766 | 17,472 |
| 保証金償却 | 1,780 | 2,092 |
| のれん償却額 | 1,912 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,741 | 13,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,138 | 22,931 |
| 受取利息 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 3,278 | 1,731 |
| 減損損失 | － | 8,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,224 | -201,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,331 | -12,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,089 | 55,435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,339 | 3,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,307 | -22,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,854 | 3,351 |
| 小計 | 263,750 | 103,204 |
| 利息の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,246 | -1,688 |
| 法人税等の支払額 | -93,998 | -75,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,510 | 25,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -54,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -835 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -30,645 |
| その他 | -1,100 | 4,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,112 | -82,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -108,335 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,224 | -88,735 |
| 株式の発行による収入 | 17,400 | 385,980 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 配当金の支払額 | -18,416 | -27,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 161,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,158 | 105,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,756 | 628,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
