ディ・アイ・システム（4421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,512 | 227,477 |
| 減価償却費 | 17,014 | 16,766 |
| 保証金償却 | 1,780 | 1,780 |
| のれん償却額 | 3,824 | 1,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,561 | -4,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,622 | 19,138 |
| 受取利息 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 4,107 | 3,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,983 | 23,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 708 | 7,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,605 | 5,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,751 | -27,339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,022 | -5,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,445 | -4,854 |
| 小計 | 196,577 | 263,750 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,817 | -3,246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,022 | -93,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,784 | 166,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -3,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,473 | -2,414 |
| その他 | 97 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,542 | -7,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,331 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,079 | -128,224 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 17,400 |
| 配当金の支払額 | -3,067 | -18,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,815 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,426 | 160,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,598 | 523,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
