キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,462 | 33,298 |
| 賃貸資産減価償却費 | 90,828 | 97,251 |
| 社用資産減価償却費 | 763 | 987 |
| のれん償却額 | 2,280 | 1,923 |
| 無形固定資産償却費 | 2,290 | 2,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | 209 |
| 社債発行費 | 91 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | 726 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -380 | -1,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -244 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,515 | 7,933 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -691 | -783 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -115,505 | -125,921 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -32,555 | -35,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | -491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,148 | -1,355 |
| その他 | -661 | -1,189 |
| 小計 | -8,618 | -22,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 246 |
| 利息の支払額 | -5,272 | -7,660 |
| 法人税等の支払額 | -6,908 | -12,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,555 | -42,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 316 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,665 | -2,525 |
| 社用資産の売却による収入 | 45 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,424 | － |
| その他 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,438 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,109 | 11,510 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 161,950 | 162,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,921 | -118,265 |
| 社債の発行による収入 | 19,908 | 34,845 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -401 | -516 |
| 配当金の支払額 | -8,995 | -10,445 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,379 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -269 | -254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,578 | 47,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,261 | 2,473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,597 | 30,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
