キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | -23,532 | -5,428 | 29,704 | -28,960 | 4,650 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -40,858 | -1,271 | 46,736 | -42,129 | 9,271 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -24,588 | -28,138 | 52,536 | -52,726 | 9,075 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -18,299 | -1,767 | 20,412 | -20,066 | 9,400 | 通期 | -6,641 | -4,007 | 17,973 | -10,648 | 16,312 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,831 | -1,117 | 15,137 | 24,714 | 56,273 | 通期 | 71,317 | -2,143 | -58,761 | 69,174 | 26,862 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,968 | 18,662 | -54,769 | 40,630 | 12,679 | 通期 | 66,021 | 17,602 | -86,679 | 83,623 | 23,848 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 30,371 | -889 | -39,042 | 29,482 | 14,456 | 通期 | 57,086 | -2,112 | -55,257 | 54,974 | 23,701 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,847 | -969 | 3,359 | -2,816 | 24,332 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -289億6000万
- 2018年3月（連） -45.47%
- -421億2900万
- 2019年3月（連） -25.15%
- -527億2600万
- 2020年3月（連）
- -106億4800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 691億7400万
- 2022年3月（連） +20.89%
- 836億2300万
- 2023年3月（連） -34.26%
- 549億7400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -8.19%
- 2018年3月（連）
- -13.13%
- 2019年3月（連）
- -7.24%
- 2020年3月（連）
- -1.67%
- 2021年3月（連）
- 18.12%
- 2022年3月（連）
- 17%
- 2023年3月（連）
- 14.76%