住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月11日 16:18
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,991 | 7,580 |
| 賃貸資産減価償却費 | 48,439 | 48,711 |
| 社用資産減価償却費 | 280 | 325 |
| のれん償却額 | 989 | 986 |
| 無形固定資産償却費 | 1,568 | 2,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 社債発行費 | － | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | 489 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | -327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -69 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,260 | 1,343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -65 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -55,950 | -37,181 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -13,344 | 9,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,892 | 8,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | -7,368 |
| その他 | -9,238 | -5,419 |
| 小計 | -14,919 | 29,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 136 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -1,293 |
| 法人税等の支払額 | -2,280 | -2,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,299 | 25,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,776 | -1,141 |
| 社用資産の売却による収入 | 13 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -1,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,958 | 43,442 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 60,000 | -41,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,949 | 38,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,747 | -42,141 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,911 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -207 |
| 配当金の支払額 | -4,257 | -3,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -578 |
| その他 | -200 | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,412 | 15,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | 39,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,312 | 56,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
