住友三井オートサービスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月13日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,991 |
| 賃貸資産減価償却費 | 48,439 |
| 社用資産減価償却費 | 280 |
| のれん償却額 | 989 |
| 無形固定資産償却費 | 1,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,260 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -55,950 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -13,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 |
| その他 | -9,238 |
| 小計 | -14,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 |
| 利息の支払額 | -1,259 |
| 法人税等の支払額 | -2,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,776 |
| 社用資産の売却による収入 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,958 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,747 |
| リース債務の返済による支出 | -113 |
| 配当金の支払額 | -4,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 |
| その他 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,400 |
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